ISIN | CH0190950284 |
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Valorennummer | 19095028 |
Bloomberg Global ID | BBG003G0PK67 |
Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend I Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'670.27 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'661.84 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'841.03 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'531.48 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 2'670.27 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 2'670.27 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'754'616 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'426'907 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -5.33% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.79% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.97% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +7.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -8.28% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +12.31% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.48% | |
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Roche Holding AG | 15.93% | |
Schindler Holding AG | 4.83% | |
UBS Group AG | 4.75% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.64% | |
Temenos AG | 4.45% | |
Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.22% | |
Swiss Re AG | 3.56% | |
Sika AG | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |