Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities I Cap

Stammdaten

ISIN CH0190950284
Valorennummer 19095028
Bloomberg Global ID BBG003G0PK67
Fondsname Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities I Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'756.98 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 2'764.84 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'841.03 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 2'389.90 CHF 27.10.2023
NAV * 2'756.98 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis * 2'756.98 CHF 18.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'477'209
Anteilsklassevermögen *** 5'693'033
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.60% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -2.00% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -0.54% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.48% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +6.42% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +16.65% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -1.93% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +20.25% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 20.87%
Roche Holding AG 12.14%
Schindler Holding AG 5.23%
Cembra Money Bank AG 4.99%
UBS Group AG 4.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Swiss Re AG 3.45%
Temenos AG 3.41%
Novartis AG Registered Shares 3.17%
Sika AG 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)