ISIN | CH0190950284 |
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Valorennummer | 19095028 |
Bloomberg Global ID | BBG003G0PK67 |
Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend I Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 3'053.75 CHF | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'038.93 CHF | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'054.56 CHF | 05.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'611.99 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 3'053.75 CHF | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | 3'053.75 CHF | 07.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'019'369 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'954'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.81% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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1 Monat | +5.04% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | +12.41% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +11.20% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +14.02% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +18.29% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +19.21% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | +46.88% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.67% | |
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Roche Holding AG | 16.63% | |
UBS Group AG | 6.35% | |
Schindler Holding AG | 5.74% | |
Cembra Money Bank AG | 4.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.38% | |
Sika AG | 3.84% | |
Temenos AG | 3.27% | |
Partners Group Holding AG | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |