| ISIN | CH0117045127 |
|---|---|
| Numero di valore | 11704512 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DCS602 |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF NT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.94 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.80 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.74 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.46 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 110.94 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 728'713'741 | |
| Attivo della classe *** | 711'748'407 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.73% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.50% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.30% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -0.09% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +0.59% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +5.57% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +9.78% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +0.19% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.2935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.99% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 3.125% | 0.69% | |
| KommuneKredit 2.875% | 0.53% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.51% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.47% | |
| Coca-Cola Co (The) 1% | 0.46% | |
| Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.44% | |
| Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.43% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.42% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 0.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |