| ISIN | CH0117045127 |
|---|---|
| No. de valeur | 11704512 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DCS602 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.07 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.15 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 111.74 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.46 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 111.07 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 729'727'103 | |
| Actifs de la classe *** | 712'551'642 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.12% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.39% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +1.32% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +6.60% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +10.47% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +0.28% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.2935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.99% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 3.125% | 0.69% | |
| KommuneKredit 2.875% | 0.53% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.51% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.47% | |
| Coca-Cola Co (The) 1% | 0.46% | |
| Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.44% | |
| Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.43% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.42% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 0.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |