ISIN | CH0117045077 |
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Numero di valore | 11704507 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS5F8 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. Gli investimenti del presente fondo fanno riferimento all’indice SBI® AAA-BBB Domestic Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.49 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.70 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.70 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 107.94 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 115.49 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'056'952'202 | |
Attivo della classe *** | 2'958'385'092 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.89% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.47% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +5.18% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +7.34% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +10.16% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -1.57% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | -2.63% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.8594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.50% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.36% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.36% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.27% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |