ISIN | CH0117045077 |
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Valorennummer | 11704507 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS5F8 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.72 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.78 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.55 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.38 CHF | 12.07.2024 |
NAV * | 114.72 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'132'190'793 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'046'947'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.74% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | -0.98% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +0.45% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +0.33% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.18% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +9.76% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +9.63% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -2.08% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.8594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.37% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |