ISIN | CH0117044948 |
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Numero di valore | 11704494 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS461 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 348.65 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 349.17 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 383.82 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 303.83 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 348.65 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'551'041'789 | |
Attivo della classe *** | 1'832'039'023 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.01% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -4.35% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -5.10% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.16% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +27.70% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +24.37% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +61.88% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 71.15% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 14.67% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST | 5.66% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 2.72% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.58% | |
Royal Bank of Canada | 0.25% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.17% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.17% | |
Enbridge Inc | 0.15% | |
Constellation Software Inc | 0.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |