Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117044948
Numero di valore 11704494
Bloomberg Global ID BBG001DCS461
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 397.16 CHF 12.01.2026
Prezzo precedente * 398.71 CHF 09.01.2026
Max 52 settimani * 398.71 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 303.83 CHF 08.04.2025
NAV * 397.16 CHF 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'827'921'979
Attivo della classe *** 2'049'056'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.61% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +2.66% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +4.54% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +12.24% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +8.17% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +38.61% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +51.36% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni +63.41% 12.01.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.76
ADDI Date 12.01.2026

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 73.49%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 13.80%
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST 5.51%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 2.55%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.43%
Royal Bank of Canada 0.27%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.24%
The Toronto-Dominion Bank 0.18%
Enbridge Inc 0.13%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 0.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)