Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117044948
Numero di valore 11704494
Bloomberg Global ID BBG001DCS461
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 370.26 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 370.83 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 370.83 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 280.84 CHF 05.01.2024
NAV * 370.26 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'583'511'566
Attivo della classe *** 1'860'524'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +30.67% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +3.56% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +11.38% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +10.02% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +28.29% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +47.88% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +25.77% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +65.48% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.24
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.76
ADDI Date 17.12.2024

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 75.58%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 12.91%
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST 5.35%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 2.73%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 0.78%
Royal Bank of Canada 0.25%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.20%
The Toronto-Dominion Bank 0.14%
Enbridge Inc 0.13%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 0.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)