Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF

Dati di base

ISIN CH0117044948
Numero di valore 11704494
Bloomberg Global ID BBG001DCS461
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 353.20 CHF 11.07.2025
Prezzo precedente * 355.11 CHF 10.07.2025
Max 52 settimani * 383.82 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 303.83 CHF 08.04.2025
NAV * 353.20 CHF 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'588'528'415
Attivo della classe *** 1'847'025'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.22% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese +0.25% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +14.69% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi -3.80% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +1.81% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +28.81% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +36.25% 11.07.2022
11.07.2025
5 anni +68.57% 13.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 90.91
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.76
ADDI Date 11.07.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 72.74%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 14.68%
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST 5.67%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 2.74%
E-mini S&P 500 Future June 25 0.58%
Royal Bank of Canada 0.25%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.18%
The Toronto-Dominion Bank 0.17%
Enbridge Inc 0.14%
Bank of Montreal 0.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)