ISIN | CH0117044948 |
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Numero di valore | 11704494 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS461 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 353.20 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 355.11 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 383.82 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 303.83 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 353.20 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'588'528'415 | |
Attivo della classe *** | 1'847'025'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.22% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mese | +0.25% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +14.69% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | -3.80% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +1.81% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +28.81% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +36.25% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +68.57% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 72.74% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 14.68% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST | 5.67% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 2.74% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.58% | |
Royal Bank of Canada | 0.25% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.18% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.17% | |
Enbridge Inc | 0.14% | |
Bank of Montreal | 0.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |