Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0117044948
Valorennummer 11704494
Bloomberg Global ID BBG001DCS461
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 391.21 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 388.43 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 391.21 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 303.83 CHF 08.04.2025
NAV * 391.21 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'810'060'007
Anteilsklassevermögen *** 2'042'611'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.20% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +3.06% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +8.27% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +17.83% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +14.68% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +42.60% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +51.07% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +82.01% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.07
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 3.76
ADDI Date 03.11.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 73.91%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 13.97%
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST 5.59%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 2.69%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.57%
Royal Bank of Canada 0.26%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.23%
The Toronto-Dominion Bank 0.17%
Enbridge Inc 0.14%
Bank of Montreal 0.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)