Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0117044948
Valorennummer 11704494
Bloomberg Global ID BBG001DCS461
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 364.52 CHF 05.03.2025
Vorheriger Preis * 360.12 CHF 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 383.82 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 305.06 CHF 05.08.2024
NAV * 364.52 CHF 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'633'869'865
Anteilsklassevermögen *** 1'920'973'313
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat -3.17% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate -0.78% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +11.77% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +15.92% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +35.73% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +36.90% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +78.59% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.36
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 3.76
ADDI Date 05.03.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 75.18%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 13.35%
SWC (CH) IPF I IEF Japan ST 5.37%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 2.65%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 0.28%
Royal Bank of Canada 0.26%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.20%
The Toronto-Dominion Bank 0.14%
Enbridge Inc 0.13%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 0.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)