UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0480132876
Numero di valore 10920548
Bloomberg Global ID EMMUSA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.87 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 111.38 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 116.51 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 96.87 USD 19.04.2024
NAV * 109.87 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'525'121'501
Attivo della classe *** 1'415'468'028
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.86% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +0.59% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +0.61% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +5.57% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +9.97% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +22.44% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +9.25% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +29.49% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.64%
Tencent Holdings Ltd 5.31%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.41%
Samsung Electronics Co Ltd 2.23%
Xiaomi Corp Class B 1.44%
HDFC Bank Ltd 1.39%
Meituan Class B 1.39%
China Construction Bank Corp Class H 1.06%
PDD Holdings Inc ADR 1.04%
Reliance Industries Ltd 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)