ISIN | LU0565566139 |
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Numero di valore | 12092638 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth D |
Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | Miavest |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while reducing the risks. For this purpose, the Company invests the assets of the Subfund in following types of assets: (i) Shares and other equity securities or equity rights of companies from recognised countries; (ii) fixed-income and floating rate securities, debt securities or claims, as well as other interest-bearing investments (including convertible and warrant bonds and money-market instruments) in all freely convertible currencies issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 371.72 USD | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 370.63 USD | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 371.85 USD | 09.07.2025 |
Min 52 settimani * | 276.66 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 371.72 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'384'241 | |
Attivo della classe *** | 2'296'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.39% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +4.39% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +23.69% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +10.87% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +14.21% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +32.01% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +48.40% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | +45.59% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.43% | |
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Amazon.com Inc | 2.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.15% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.89% | |
Microsoft Corp | 1.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.73% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.43% | |
Salesforce Inc | 1.34% | |
ARM Holdings PLC ADR | 1.33% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |