GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth D

Dati di base

ISIN LU0565566139
Numero di valore 12092638
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth D
Offerente del fondo Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Offerente del fondo Bruno Walter Finance SA
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) Miavest
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while limiting risk. To this end, the Company invests the sub-fund’s assets in the following investments: (i) Shares and other equity securities and rights of companies from recognised countries; (ii) Fixed and variable-interest securities, debt securities or rights and other interest-bearing investments (including convertible bonds, bonds with warrants and money market instruments) in all freely convertible currencies that are issued or guaranteed by issuers from recognised countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 423.58 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 428.54 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 430.81 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 276.66 USD 08.04.2025
NAV * 423.58 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'676'214
Attivo della classe *** 2'599'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.84% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.75% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.43% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +14.52% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +26.63% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +49.78% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +70.66% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +36.26% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 2.66%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 2.43%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
Amazon.com Inc 2.09%
Alphabet Inc Class A 2.08%
Microsoft Corp 1.97%
Ciena Corp 1.39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.33%
Broadcom Inc 1.26%
Tencent Holdings Ltd 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.06%
Data TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)