ISIN | LU0565565917 |
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Numero di valore | 12092627 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth C |
Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | Miavest |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while limiting risk. To this end, the Company invests the sub-fund’s assets in the following investments: (i) Shares and other equity securities and rights of companies from recognised countries; (ii) Fixed and variable-interest securities, debt securities or rights and other interest-bearing investments (including convertible bonds, bonds with warrants and money market instruments) in all freely convertible currencies that are issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 417.55 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 417.66 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 417.66 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 271.91 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 417.55 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'130'883 | |
Attivo della classe *** | 202'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.39% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.44% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +7.99% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +14.31% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +41.04% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +31.04% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +61.62% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +86.68% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +56.88% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.51% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
Amazon.com Inc | 2.32% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 2.31% | |
Microsoft Corp | 2.11% | |
ARM Holdings PLC ADR | 1.71% | |
Alphabet Inc Class A | 1.68% | |
Broadcom Inc | 1.46% | |
GE Vernova Inc | 1.40% | |
Vistra Corp | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.54% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |