| ISIN | LU0565566303 |
|---|---|
| Numero di valore | 12092649 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth Da |
| Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
| Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) | Miavest |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while limiting risk. To this end, the Company invests the sub-fund’s assets in the following investments: (i) Shares and other equity securities and rights of companies from recognised countries; (ii) Fixed and variable-interest securities, debt securities or rights and other interest-bearing investments (including convertible bonds, bonds with warrants and money market instruments) in all freely convertible currencies that are issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 352.64 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 352.44 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 352.64 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 229.21 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 352.64 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 105'130'883 | |
| Attivo della classe *** | 90'909'931 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.70% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.12% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +4.42% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +10.64% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +35.05% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +29.43% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +71.14% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +83.07% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +60.08% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 2.51% | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
| Amazon.com Inc | 2.32% | |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 2.31% | |
| Microsoft Corp | 2.11% | |
| ARM Holdings PLC ADR | 1.71% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.68% | |
| Broadcom Inc | 1.46% | |
| GE Vernova Inc | 1.40% | |
| Vistra Corp | 1.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.92% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |