ISIN | LU0565566303 |
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Valorennummer | 12092649 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth Da |
Fondsanbieter |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Fondsanbieter | Bruno Walter Finance SA |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | Miavest |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Allround QUADInvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 278.19 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 276.66 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 291.37 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 233.98 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 278.19 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'649'510 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'660'686 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.33% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +23.16% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -1.16% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +3.63% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +5.31% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +15.02% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +35.60% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -0.28% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +36.11% |
29.05.2020 - 23.12.2024
29.05.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 7.5% | 3.64% | |
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United States Treasury Notes 5% | 3.58% | |
NVIDIA Corp | 3.29% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.30% | |
Amazon.com Inc | 2.10% | |
Microsoft Corp | 1.97% | |
ARM Holdings PLC ADR | 1.68% | |
Super Micro Computer Inc | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |