UBS ETF (CH) - UBS Silver ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0118929048
Numero di valore 11892904
Bloomberg Global ID SVUSA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS Silver ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of silver over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-funds. The sub-fund does not qualify as sustainable and is not managed sustainably. No sustainability risks are taken into consideration in the index selection. Therefore, due to the nature of the investment objective of the sub-fund, sustainability risks are not integrated systematically and the portfolio manager aims to replicate the benchmark in compliance with the limits set out in the investment policy of the respective sub-fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 734.88 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 730.14 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 734.88 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 277.86 USD 14.01.2025
NAV * 734.88 USD 07.01.2026
Issue Price * 734.88 USD 07.01.2026
Redemption Price * 734.88 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 781'009'758
Attivo della classe *** 781'009'758
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.54% 30.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +6.34% 30.12.2025
07.01.2026
1 mese +35.26% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +62.85% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +117.44% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +160.08% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +242.68% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +226.76% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +184.67% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Silver Oz Physical 100.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)