UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0118929048
Numero di valore 11892904
Bloomberg Global ID SVUSA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of silver (London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price) after deduction of costs The fund invests predominantly in physical silver in the form of standard bars (according to London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price). The silver is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 308.90 USD 24.03.2025
Prezzo precedente * 309.79 USD 21.03.2025
Max 52 settimani * 322.82 USD 23.10.2024
Min 52 settimani * 229.89 USD 27.03.2024
NAV * 308.90 USD 24.03.2025
Issue Price * 308.90 USD 24.03.2025
Redemption Price * 308.90 USD 24.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'818'188
Attivo della classe *** 257'818'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.19% 30.12.2024
24.03.2025
Performance YTD (in CHF) +9.50% 30.12.2024
24.03.2025
1 mese +1.73% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +11.49% 27.12.2024
24.03.2025
6 mesi +6.92% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +33.54% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +41.52% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni +28.94% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +137.42% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Silver Oz Physical 100.01%
Silver Oz Metalkonto 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)