PI (CH) - Swiss Real Estate Funds Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH0116175495
Numero di valore 11617549
Bloomberg Global ID BBG0018106P5
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Real Estate Funds Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'537.72 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 1'532.54 CHF 14.08.2025
Max 52 settimani * 1'537.72 CHF 21.08.2025
Min 52 settimani * 1'352.91 CHF 12.09.2024
NAV * 1'537.72 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 516'319'288
Attivo della classe *** 30'859'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +1.56% 24.07.2025
21.08.2025
3 mesi +0.66% 22.05.2025
21.08.2025
6 mesi +1.06% 27.02.2025
21.08.2025
1 anno +13.53% 22.08.2024
21.08.2025
2 anni +24.21% 24.08.2023
21.08.2025
3 anni +15.00% 25.08.2022
21.08.2025
5 anni +16.60% 27.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.45%
UBS Siat 5.51%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.89%
UBS LivingPlus 4.36%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.85%
UBS Green Property 3.78%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.75%
Immofonds Inc 3.30%
La Foncière Inc 3.12%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)