Swiss Real Estate Funds Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH0116175495
Numero di valore 11617549
Bloomberg Global ID BBG0018106P5
Nome del fondo Swiss Real Estate Funds Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'523.29 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'520.74 CHF 13.02.2025
Max 52 settimani * 1'533.23 CHF 16.01.2025
Min 52 settimani * 1'282.40 CHF 13.06.2024
NAV * 1'523.29 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 504'989'193
Attivo della classe *** 37'884'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.23% 23.01.2025
20.02.2025
3 mesi +6.53% 21.11.2024
20.02.2025
6 mesi +12.46% 22.08.2024
20.02.2025
1 anno +12.63% 22.02.2024
20.02.2025
2 anni +17.91% 23.02.2023
20.02.2025
3 anni +5.53% 24.02.2022
20.02.2025
5 anni +5.75% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.73%
UBS Siat 5.82%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.02%
UBS LivingPlus 4.85%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.94%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.68%
UBS Green Property 3.66%
Immofonds Inc 3.25%
La Foncière Inc 3.23%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.906%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)