| ISIN | CH0180953181 |
|---|---|
| Numero di valore | 18095318 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Swiss Real Estate Funds Z CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | NA |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'105.61 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'096.03 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'107.96 CHF | 31.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'873.85 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 2'105.61 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 563'508'465 | |
| Attivo della classe *** | 317'247'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.62% |
11.12.2025 - 08.01.2026
11.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.46% |
09.10.2025 - 08.01.2026
09.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.67% |
10.07.2025 - 08.01.2026
10.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +9.35% |
09.01.2025 - 08.01.2026
09.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +28.44% |
11.01.2024 - 08.01.2026
11.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +30.95% |
12.01.2023 - 08.01.2026
12.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +24.34% |
14.01.2021 - 08.01.2026
14.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 16.07% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.41% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.69% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.27% | |
| UBS LivingPlus | 4.21% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
| UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF | 3.80% | |
| Immofonds Inc | 3.32% | |
| La Foncière Inc | 3.13% | |
| Realstone (RSF) | 2.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |