ISIN | CH0180953181 |
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Numero di valore | 18095318 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Real Estate Funds Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | NA |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'925.79 CHF | 12.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'923.82 CHF | 05.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'925.79 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'618.84 CHF | 14.12.2023 |
NAV * | 1'925.79 CHF | 12.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 480'920'336 | |
Attivo della classe *** | 277'619'045 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.66% |
29.12.2023 - 12.12.2024
29.12.2023 12.12.2024 |
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1 mese | +5.77% |
14.11.2024 - 12.12.2024
14.11.2024 12.12.2024 |
3 mesi | +11.16% |
12.09.2024 - 12.12.2024
12.09.2024 12.12.2024 |
6 mesi | +17.27% |
13.06.2024 - 12.12.2024
13.06.2024 12.12.2024 |
1 anno | +18.96% |
14.12.2023 - 12.12.2024
14.12.2023 12.12.2024 |
2 anni | +24.77% |
22.12.2022 - 12.12.2024
22.12.2022 12.12.2024 |
3 anni | +4.43% |
16.12.2021 - 12.12.2024
16.12.2021 12.12.2024 |
5 anni | +22.09% |
12.12.2019 - 12.12.2024
12.12.2019 12.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.26% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.97% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.96% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.85% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.03% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.76% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.68% | |
La Foncière Inc | 3.19% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.06% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.898% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |