ISIN | CH0180953181 |
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Valorennummer | 18095318 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Real Estate Funds Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | NA |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'950.58 CHF | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'947.32 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'963.31 CHF | 16.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'642.13 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'950.58 CHF | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 504'989'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 297'553'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.89% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.23% |
23.01.2025 - 20.02.2025
23.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +6.53% |
21.11.2024 - 20.02.2025
21.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +12.46% |
22.08.2024 - 20.02.2025
22.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +15.27% |
22.02.2024 - 20.02.2025
22.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +23.21% |
23.02.2023 - 20.02.2025
23.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +12.31% |
24.02.2022 - 20.02.2025
24.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +16.97% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.73% | |
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UBS Siat | 5.82% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.02% | |
UBS LivingPlus | 4.85% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.94% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
UBS Green Property | 3.66% | |
Immofonds Inc | 3.25% | |
La Foncière Inc | 3.23% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.898% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |