ISIN | CH0180953181 |
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Valorennummer | 18095318 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Real Estate Funds Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | NA |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'896.14 CHF | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'875.61 CHF | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'963.31 CHF | 16.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'642.13 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'896.14 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 521'314'571 | |
Anteilsklassevermögen *** | 307'205'444 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.96% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.00% |
27.03.2025 - 24.04.2025
27.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +0.41% |
30.01.2025 - 24.04.2025
30.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +4.91% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +11.70% |
25.04.2024 - 24.04.2025
25.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +19.51% |
27.04.2023 - 24.04.2025
27.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +8.15% |
28.04.2022 - 24.04.2025
28.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +21.76% |
30.04.2020 - 24.04.2025
30.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.04% | |
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UBS Siat | 5.77% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.83% | |
UBS LivingPlus | 4.57% | |
UBS Green Property | 3.85% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.83% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.74% | |
Immofonds Inc | 3.21% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.898% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |