| ISIN | IE00B3NBSZ12 |
|---|---|
| Numero di valore | 11857859 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017207B7 |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Institutional Accumulating |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18.68 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.68 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.68 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.53 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 18.68 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 138'429'135 | |
| Attivo della classe *** | 63'276'357 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +36.15% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.99% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +4.77% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +14.88% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +33.33% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +34.97% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +79.62% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +98.51% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +47.43% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 10.18% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.14% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.72% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.96% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.91% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.84% | |
| SK Hynix Inc | 1.57% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.54% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 1.47% | |
| Al Rajhi Bank | 1.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |