Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Institutional Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00B3NBSZ12
Valorennummer 11857859
Bloomberg Global ID BBG0017207B7
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Institutional Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.28 USD 14.03.2025
Vorheriger Preis * 13.99 USD 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 14.47 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 11.66 USD 19.04.2024
NAV * 14.28 USD 14.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'963'003
Anteilsklassevermögen *** 40'186'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.99% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -1.34% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -0.29% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +2.79% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +15.81% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +31.36% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +24.58% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +31.49% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.62%
Tencent Holdings Ltd 4.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.62%
Meituan Class B 2.07%
NVIDIA Corp 1.72%
Samsung Electronics Co Ltd 1.71%
Al Rajhi Bank 1.65%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.58%
SK Hynix Inc 1.55%
China Construction Bank Corp Class H 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)