Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD

Dati di base

ISIN CH0115514645
Numero di valore 11551464
Bloomberg Global ID BBG0015VWPF6
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 325.74 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 326.23 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 328.01 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 252.91 USD 16.11.2023
NAV * 325.74 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'522'440'741
Attivo della classe *** 66'337'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.78% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +27.14% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.60% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +8.17% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +10.95% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +31.88% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +46.81% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +22.47% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +76.48% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.86
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.92%
Microsoft Corp 4.34%
NVIDIA Corp 4.33%
Amazon.com Inc 2.46%
Meta Platforms Inc Class A 1.68%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Alphabet Inc Class C 1.23%
Eli Lilly and Co 1.14%
Broadcom Inc 1.06%
JPMorgan Chase & Co 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)