Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD

Dati di base

ISIN CH0115514645
Numero di valore 11551464
Bloomberg Global ID BBG0015VWPF6
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 324.77 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 322.94 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 328.01 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 255.87 USD 27.11.2023
NAV * 324.77 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'522'440'741
Attivo della classe *** 66'337'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.42% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +26.89% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +8.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +27.28% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +47.01% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +23.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +75.70% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.83%
NVIDIA Corp 4.79%
Microsoft Corp 4.21%
Amazon.com Inc 2.56%
Meta Platforms Inc Class A 1.82%
Alphabet Inc Class A 1.47%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 1.43%
Alphabet Inc Class C 1.28%
Broadcom Inc 1.10%
Tesla Inc 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)