Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD

Détails

ISIN CH0115514645
No. de valeur 11551464
Bloomberg Global ID BBG0015VWPF6
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland FA USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du MSCI® World ex Switzerland Index. Le MSCI® World ex Switzerland Index est constitué par MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) et suit l’évolution des marchés boursiers internationaux (Suisse exclue). Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 325.74 USD 13.11.2024
Prix précédent * 326.23 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 328.01 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 252.91 USD 16.11.2023
NAV * 325.74 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'522'440'741
Actifs de la classe *** 66'337'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.78% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +27.14% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.60% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +8.17% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +10.95% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +31.88% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +46.81% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +22.47% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +76.48% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.92%
Microsoft Corp 4.34%
NVIDIA Corp 4.33%
Amazon.com Inc 2.46%
Meta Platforms Inc Class A 1.68%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Alphabet Inc Class C 1.23%
Eli Lilly and Co 1.14%
Broadcom Inc 1.06%
JPMorgan Chase & Co 0.95%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)