UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I

Dati di base

ISIN CH0117983848
Numero di valore 11798384
Bloomberg Global ID BBG0017DTVW6
Nome del fondo UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00 Banque de Depôts et de Gestion S.A.
Lausanne
Telefono: +41 21 341 85 11 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the the Sub-Fund is to generate, over the medium term, returns superior to those on the Swiss equity market by pursuing an active management approach coupled with rigorous and diversified selection of companies that hold leading positions in their particular business fields, deliver steady growth and are attractively valued. Fulfilment of this objective cannot be guaranteed.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 251.46 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 252.45 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 267.23 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 230.61 CHF 04.12.2023
NAV * 251.46 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'575'685
Attivo della classe *** 2'340'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.21% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.95% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.77% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.04% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -24.26% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +12.07% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.04%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.51%
VAT Group AG 5.19%
Straumann Holding AG 4.86%
Belimo Holding AG 3.43%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.28%
Flughafen Zuerich AG 3.08%
Swissquote Group Holding SA 3.04%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.01%
Georg Fischer AG 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)