AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0112537516
No. de valeur 11253751
Bloomberg Global ID AXABDAI SW
Nom de fond AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.95 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 102.13 CHF 14.04.2025
Max 52 semaines * 103.91 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 97.69 CHF 30.05.2024
NAV * 101.95 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 343'261'831
Actifs de la classe *** 65'254'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.27% 30.12.2024
15.04.2025
1 mois +1.47% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -0.38% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois +0.10% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +3.20% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +8.64% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +4.83% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans -4.09% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 15.04.2025

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.08%
Switzerland (Government Of) 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.95%
Switzerland (Government Of) 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.88%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)