| ISIN | CH0112537516 |
|---|---|
| No. de valeur | 11253751 |
| Bloomberg Global ID | AXABDAI SW |
| Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.22 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.35 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 103.64 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.91 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 102.22 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 356'179'282 | |
| Actifs de la classe *** | 65'225'143 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.11% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.36% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.61% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.22% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -0.05% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +4.85% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +8.57% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -5.63% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |