ISIN | CH0112537516 |
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No. de valeur | 11253751 |
Bloomberg Global ID | AXABDAI SW |
Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.72 CHF | 04.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.81 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 100.36 CHF | 28.06.2024 |
Min 52 semaines * | 94.99 CHF | 10.07.2023 |
NAV * | 99.72 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 296'845'049 | |
Actifs de la classe *** | 64'740'135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.44% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +0.66% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +1.70% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +3.97% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +4.31% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | -6.73% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | -8.79% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.07.2024 |
Switzerland (Government Of) | 1.28% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |