AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0112537516
No. de valeur 11253751
Bloomberg Global ID AXABDAI SW
Nom de fond AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.06 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 103.06 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 103.91 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 100.09 CHF 13.03.2025
NAV * 103.06 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 360'343'690
Actifs de la classe *** 65'731'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 30.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.71% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois -0.09% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +0.18% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +1.36% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +7.96% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +5.60% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans -4.76% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.08.2025

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.83%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)