Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis

Stammdaten

ISIN LU0528547689
Valorennummer 11545734
Bloomberg Global ID BBG001712157
Fondsname Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis
Fondsanbieter KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Fondsanbieter KBL European Private Bankers
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefon: +41 58 316 60 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 543.74 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 543.34 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 548.70 EUR 28.06.2024
52 Wochen Tief * 530.74 EUR 21.08.2023
NAV * 543.74 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'821'829
Anteilsklassevermögen *** 29'083'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.56% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -0.88% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate -0.36% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate -0.04% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +2.44% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre -0.54% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -4.72% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre -3.92% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit S.p.A. 2.125% 3.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 3.09%
Vodafone Group PLC 0.9% 3.06%
Banco Santander, S.A. 2.99%
Electricite de France SA 3.875% 2.99%
RCI Banque S.A. 2.98%
Volkswagen Financial Services AG 0.125% 2.97%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125% 2.96%
Netflix, Inc. 3% 2.96%
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)