Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis

Stammdaten

ISIN LU0528547689
Valorennummer 11545734
Bloomberg Global ID BBG001712157
Fondsname Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis
Fondsanbieter KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Fondsanbieter KBL European Private Bankers
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefon: +41 58 316 60 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 555.78 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 555.90 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 561.36 EUR 04.07.2025
52 Wochen Tief * 551.57 EUR 14.01.2025
NAV * 555.78 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'896'280
Anteilsklassevermögen *** 20'176'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.11% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -0.04% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +0.18% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate -0.70% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +0.52% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +3.00% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +3.83% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre -2.20% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 2.875% 3.22%
Stellantis N.V 3.875% 3.22%
Syngenta Finance N.V. 3.375% 3.22%
European Investment Bank 2.25% 3.20%
Airbus SE 1.375% 3.20%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 3.18%
Vattenfall AB 0.5% 3.18%
Kraft Heinz Foods Company 2.25% 3.18%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 3.17%
Vodafone Group PLC 0.9% 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)