Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis

Stammdaten

ISIN LU0528547689
Valorennummer 11545734
Bloomberg Global ID BBG001712157
Fondsname Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis
Fondsanbieter KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Fondsanbieter KBL European Private Bankers
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefon: +41 58 316 60 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 554.20 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 554.18 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 561.36 EUR 04.07.2025
52 Wochen Tief * 543.64 EUR 06.08.2024
NAV * 554.20 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'582'834
Anteilsklassevermögen *** 22'033'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.26% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat -1.26% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate -0.67% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +0.03% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +1.97% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +4.29% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +1.62% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -0.97% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ryanair Designated Activity Company 2.875% 3.39%
Repsol International Finance B.V. 2% 3.38%
Airbus SE 1.375% 3.36%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 3.35%
Vattenfall AB 0.5% 3.34%
Danone SA 1.208% 3.24%
ABN AMRO Bank N.V. 4% 3.12%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 3.10%
E.ON SE 3.5% 3.09%
Continental AG 3.625% 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)