UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0122212027
Numero di valore 12221202
Bloomberg Global ID UIIMTIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 948.46 CHF 12.12.2025
Prezzo precedente * 949.02 CHF 11.12.2025
Max 52 settimani * 952.61 CHF 03.12.2025
Min 52 settimani * 934.44 CHF 12.03.2025
NAV * 948.46 CHF 12.12.2025
Issue Price * 948.46 CHF 12.12.2025
Redemption Price * 948.46 CHF 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 948'239'215
Attivo della classe *** 11'721'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -0.30% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi -0.12% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi -0.24% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +0.82% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +4.25% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +6.35% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +1.51% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.25%
Switzerland (Government Of) 4% 2.93%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.28%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.68%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.56%
Nestle SA 1.875% 1.39%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)