ISIN | CH0122212027 |
---|---|
Valorennummer | 12221202 |
Bloomberg Global ID | UIIMTIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 936.23 CHF | 08.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 936.52 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 938.00 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 903.32 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 936.23 CHF | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 936.23 CHF | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 936.23 CHF | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 959'877'232 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'052'808 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.20% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.25% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | +1.19% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | +1.81% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +3.53% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +6.38% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | +0.15% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 Jahre | -0.97% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.92% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.71% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.94% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.80% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.66% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.42% | |
Nestle S.A. 1.875% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.05% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |