UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-B

Dati di base

ISIN CH0122211979
Numero di valore 12221197
Bloomberg Global ID UIAMTIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 990.00 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 989.19 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 990.00 CHF 26.09.2024
Min 52 settimani * 941.34 CHF 28.09.2023
NAV * 990.00 CHF 26.09.2024
Issue Price * 990.00 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 990.00 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 576'110'906
Attivo della classe *** 16'486'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.53% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +1.55% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +2.21% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +5.04% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +10.41% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +1.60% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +1.39% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.09%
New York Life Global Funding 0.25% 1.07%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.96%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 0.94%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.93%
North American Development Bank 0.2% 0.91%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.88%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.77%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.73%
UBS AG, London Branch 0.15% 0.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)