ISIN | CH0122211979 |
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Numero di valore | 12221197 |
Bloomberg Global ID | UIAMTIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 999.52 CHF | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 998.93 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'000.72 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 settimani * | 957.80 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 999.52 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | 999.52 CHF | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 999.52 CHF | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 568'914'103 | |
Attivo della classe *** | 16'308'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.12% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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1 mese | +0.19% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +0.77% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +1.65% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +4.29% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +9.09% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +4.50% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +2.66% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.11% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.08% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.96% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 0.95% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.93% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.92% | |
North American Development Bank 0.2% | 0.92% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.89% | |
Alberta (Province Of) 0.375% | 0.78% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |