ISIN | CH0122211979 |
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Valorennummer | 12221197 |
Bloomberg Global ID | UIAMTIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'011.88 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'011.46 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'011.88 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 981.77 CHF | 23.08.2024 |
NAV * | 1'011.88 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'011.88 CHF | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'011.88 CHF | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 539'572'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'235'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +0.40% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +0.34% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +1.23% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +3.10% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +7.96% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +10.17% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +5.23% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.47% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 1.04% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.99% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 0.98% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.95% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.84% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.82% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.81% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.78% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |