UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0122211979
Valorennummer 12221197
Bloomberg Global ID UIAMTIB SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'011.52 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 1'011.83 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'013.23 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 984.27 CHF 20.09.2024
NAV * 1'011.52 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis * 1'011.52 CHF 11.09.2025
Rücknahmepreis * 1'011.52 CHF 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 543'177'183
Anteilsklassevermögen *** 15'251'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat -0.09% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.20% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +1.85% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +2.60% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +7.71% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +11.88% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +4.77% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.45%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 1.03%
New York Life Global Funding 0.25% 0.97%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 0.97%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.94%
New York Life Global Funding 0.125% 0.81%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.81%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.80%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.79%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)