ISIN | CH0117299278 |
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Numero di valore | 11729927 |
Bloomberg Global ID | UIAMTIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'015.66 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'015.97 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'017.34 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 987.88 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 1'015.66 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'015.66 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'015.66 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 543'177'183 | |
Attivo della classe *** | 482'199'406 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | -0.09% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.21% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +1.87% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +2.65% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +7.80% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +12.03% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +5.01% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 287.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.45% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 1.03% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.97% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 0.97% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.94% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.81% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.81% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.80% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.79% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |