UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0117299278
Numero di valore 11729927
Bloomberg Global ID UIAMTIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'015.66 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'015.97 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 1'017.34 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 987.88 CHF 20.09.2024
NAV * 1'015.66 CHF 11.09.2025
Issue Price * 1'015.66 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 1'015.66 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 543'177'183
Attivo della classe *** 482'199'406
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese -0.09% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.21% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +1.87% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +2.65% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +7.80% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +12.03% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +5.01% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 287.79
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.45%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 1.03%
New York Life Global Funding 0.25% 0.97%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 0.97%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.94%
New York Life Global Funding 0.125% 0.81%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.81%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.80%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.79%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)