| ISIN | CH0117299278 |
|---|---|
| Numero di valore | 11729927 |
| Bloomberg Global ID | UIAMTIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'011.68 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'011.61 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'013.78 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 992.02 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'011.68 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 1'011.68 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'011.68 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 526'203'018 | |
| Attivo della classe *** | 465'736'420 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.13% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.09% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +0.05% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +0.41% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +1.50% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +5.96% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +10.80% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +4.30% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 287.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.60% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.00% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.00% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.97% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 0.97% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 0.84% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.84% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.83% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.82% | |
| BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |