ISIN | CH0117299278 |
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Valorennummer | 11729927 |
Bloomberg Global ID | UIAMTIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'005.92 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'004.15 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'005.92 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 966.39 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'005.92 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'005.92 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'005.92 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 552'728'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 495'075'015 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | +0.36% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.33% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.79% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +9.65% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +8.09% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +7.98% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 287.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.11% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.98% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.97% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.93% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.92% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.89% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.78% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 0.77% | |
Credit Agricole S.A. 2.3625% | 0.75% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |