| ISIN | CH0117299278 |
|---|---|
| Valorennummer | 11729927 |
| Bloomberg Global ID | UIAMTIX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'011.84 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'011.68 CHF | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'013.78 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 992.02 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'011.84 CHF | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 1'011.84 CHF | 12.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 1'011.84 CHF | 12.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 526'203'018 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 465'736'420 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.21% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | -0.05% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +0.47% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.69% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.78% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +10.31% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | +4.36% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 287.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.60% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.00% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.00% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.97% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 0.97% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 0.84% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.84% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.83% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.82% | |
| BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |