UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0117299278
Valorennummer 11729927
Bloomberg Global ID UIAMTIX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'011.07 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 1'012.41 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'012.41 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 966.39 CHF 30.05.2024
NAV * 1'011.07 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 1'011.07 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 1'011.07 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'616'496
Anteilsklassevermögen *** 497'101'702
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.65% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +1.05% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.65% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.43% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.14% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +8.26% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +9.35% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +6.19% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 287.79
ADDI Date 08.05.2025

Top 10 Holdings ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.14%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.01%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 1.00%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.96%
New York Life Global Funding 0.25% 0.95%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.91%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.80%
Credit Agricole S.A. 2.3625% 0.77%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.76%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)