LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 Z D

Dati di base

ISIN CH0115141985
Numero di valore 11514198
Bloomberg Global ID BBG0018QJFB5
Nome del fondo LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 Z D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s objective is to provide Swiss institutional clients (especially small and medium-sized pension funds) with a standardized balanced and diversified management product that complies with the principles and provisions of LPP/OPP 2 investment. The sub-fund will set up an investment process that systematically steers allocation to asset classes on the basis of dynamic assessments of the risk conditions in the markets ("VDA", Volatility Driven Asset Allocation). The aim is to efficiently manage clients' asset risk at all points in macroeconomic cycles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.39 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 121.89 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 122.70 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 114.06 CHF 09.04.2025
NAV * 122.39 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'450'361
Attivo della classe *** 22'522'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.81% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi -0.05% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +2.36% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +2.67% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +9.84% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +11.61% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni -1.06% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF - Eq W ex CH Sm NSL I-A-acc 5.81%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Acc 5.29%
Roche Holding AG 1.69%
Novartis AG Registered Shares 1.60%
Nestle SA 1.56%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 0.99%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 0.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.74%
Zurich Insurance Group AG 0.68%
UBS Group AG Registered Shares 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)