ISIN | CH0115141985 |
---|---|
No. de valeur | 11514198 |
Bloomberg Global ID | BBG0018QJFB5 |
Nom de fond | LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 Z D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de mettre à disposition des clients institutionnels suisses (en particulier des fonds de pensions de petite et moyennes taille) une offre standardisée de gestion balancée et diversifiée et qui respecte les principes et les prescriptions de placement LPP/OPP 2. Le compartiment mettra en oeuvre un processus d’investissement pilotant de manière systématique l’allocation entre les classes d’actifs sur la base d’une évaluation dynamique des conditions de risques sur les marchés ("VDA" Volatility Driven Asset Allocation). Le but est de gérer le risque des actifs des clients de manière efficace tout au long des cycles macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.32 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.15 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 120.36 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.42 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 118.32 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'838'710 | |
Actifs de la classe *** | 24'083'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.61% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.54% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.13% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.27% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -9.31% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -1.90% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF - Equities EM NSL I-A-acc | 2.66% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF - Eq W ex CH Sm NSL I-A-acc | 2.55% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.29% | |
Nestle SA | 1.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.32% | |
Roche Holding AG | 1.26% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 1.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 0.88% | |
Microsoft Corp | 0.72% | |
Apple Inc | 0.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.13% |
---|---|
Date TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |