UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) K-1-PF-acc

Stammdaten

ISIN LU0525286075
Valorennummer 11514155
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) K-1-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'174.71 CHF 05.05.2025
Vorheriger Preis * 1'171.69 CHF 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'219.61 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 1'072.23 CHF 09.04.2025
NAV * 1'174.71 CHF 05.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'491'536
Anteilsklassevermögen *** 764'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.70% 30.12.2024
05.05.2025
1 Monat +9.48% 07.04.2025
05.05.2025
3 Monate 0.00% 05.02.2025
05.05.2025
6 Monate -1.76% 05.11.2024
05.05.2025
1 Jahr -2.01% 06.05.2024
05.05.2025
2 Jahre -5.65% 05.05.2023
05.05.2025
3 Jahre -2.46% 05.05.2022
05.05.2025
5 Jahre -5.69% 05.05.2020
05.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redcare Pharmacy NV 5.57%
Scout24 SE 4.79%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 4.71%
Fuchs SE Participating Preferred 4.25%
Talanx AG 3.78%
GEA Group AG 3.77%
Eckert & Ziegler SE 3.75%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.27%
LEG Immobilien SE 2.79%
Bank of Ireland Group PLC 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)