CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) P-PF-acc

Dati di base

ISIN LU0526492425
Numero di valore 11514130
Bloomberg Global ID CSSMLRC LX
Nome del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) P-PF-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.37 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 136.19 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 147.92 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 130.86 CHF 09.04.2025
NAV * 136.37 CHF 30.10.2025
Issue Price * 136.37 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 136.37 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'167'259
Attivo della classe *** 6'173'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.42% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese -0.93% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi -3.64% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi -3.75% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno -7.90% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni -6.01% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni -5.16% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -16.09% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Scout24 SE 5.68%
Redcare Pharmacy NV 3.86%
Bank of Ireland Group PLC 3.82%
Fuchs SE Participating Preferred 3.74%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.63%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.40%
LEG Immobilien SE 3.05%
Zealand Pharma AS 3.03%
GEA Group AG 2.96%
Raiffeisen Bank International AG 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.97%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)