ISIN | LU0525285937 |
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Valorennummer | 11514128 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8YQ0 |
Fondsname | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund IB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'727.42 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'726.22 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'757.77 EUR | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'657.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'727.42 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'979'536 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'569'754 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.78% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.46% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.41% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +4.21% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.11% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +2.29% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +7.43% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -7.51% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +9.05% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redcare Pharmacy NV | 6.35% | |
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CTS Eventim AG & Co. KGaA | 6.22% | |
LEG Immobilien SE | 4.45% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.63% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.52% | |
Scout24 SE | 3.31% | |
GEA Group AG | 2.72% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.24% | |
Rational AG | 2.18% | |
FinecoBank SpA | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |