Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF

Dati di base

ISIN CH0427242083
Numero di valore 42724208
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.33 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 91.33 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 91.35 CHF 21.08.2025
Min 52 settimani * 90.89 CHF 05.11.2024
NAV * 91.33 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'919'978'750
Attivo della classe *** 626'248'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.02% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +0.02% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +0.08% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +0.49% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +2.12% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +3.30% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +1.89% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Account CHF 5.98%
Bank of Nova Scotia 0.2% 2.24%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.20%
Agence Francaise De Developpement 0.625% 2.11%
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% 2.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.79%
Korea Housing Finance Corp 0.01% 1.78%
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.556% 1.77%
Valiant Bank AG 0% 1.76%
PSP Swiss Property AG 0% 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)