Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF

Dati di base

ISIN CH0427242083
Numero di valore 42724208
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.32 CHF 16.12.2025
Prezzo precedente * 91.32 CHF 15.12.2025
Max 52 settimani * 91.35 CHF 21.08.2025
Min 52 settimani * 91.04 CHF 17.12.2024
NAV * 91.32 CHF 16.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'992'564'567
Attivo della classe *** 657'929'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 31.12.2024
16.12.2025
1 mese 0.00% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi +0.02% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi +0.01% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno +0.31% 16.12.2024
16.12.2025
2 anni +1.85% 18.12.2023
16.12.2025
3 anni +3.23% 16.12.2022
16.12.2025
5 anni +1.94% 16.12.2020
16.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Account CHF 7.60%
Dexia SA 0.25% 2.59%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% 2.07%
Agence Francaise De Developpement 0.625% 2.02%
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% 1.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.69%
Korea Housing Finance Corp 0.01% 1.68%
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.556% 1.67%
Valiant Bank AG 0% 1.66%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)