ISIN | LU0579408591 |
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Numero di valore | 13120195 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.99 EUR | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.99 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 20.06 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16.53 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.99 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 633'667'939 | |
Attivo della classe *** | 54'572'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.33% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.59% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +4.21% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +16.19% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +4.69% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +9.67% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +30.56% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +28.46% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +41.48% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.55% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.69% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.53% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.74% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.55% | |
SK Hynix Inc | 1.53% | |
Reliance Industries Ltd | 1.04% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.94% | |
MediaTek Inc | 0.92% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |