SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU0579408591
Numero di valore 13120195
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.81 EUR 07.04.2025
Prezzo precedente * 18.86 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 20.06 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 16.73 EUR 19.04.2024
NAV * 16.81 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 612'470'472
Attivo della classe *** 48'988'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.45% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.64% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -11.40% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -11.83% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -14.16% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -1.92% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +13.01% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +1.05% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +37.36% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.05%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 3.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.53%
Samsung Electronics Co Ltd 2.17%
Xiaomi Corp Class B 1.51%
Meituan Class B 1.30%
MediaTek Inc 1.06%
SK Hynix Inc 1.02%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.01%
Infosys Ltd ADR 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1029.4% China19.2% Taiwan16.7% India9.4% South Korea4.4% Brazil4.1% Saudi Arabia3.0% South Africa2.0% Mexico1.6% United Arab Emirates10.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.9% Technology23.7% Financial Services14.8% Consumer Cyclical9.7% Communication Services5.7% Industrials5.4% Basic Materials4.2% Energy3.9% Consumer Defensive3.5% Healthcare4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)