SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU0579408591
Numero di valore 13120195
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.23 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 19.10 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 20.06 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 16.53 EUR 09.04.2025
NAV * 19.23 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 623'800'367
Attivo della classe *** 53'903'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.05% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +4.08% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.70% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +0.71% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +9.37% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +25.96% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +19.54% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +42.81% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.76%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.19%
Samsung Electronics Co Ltd 2.30%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.78%
Xiaomi Corp Class B 1.45%
Meituan Class B 1.04%
Reliance Industries Ltd 1.02%
SK Hynix Inc 0.97%
MediaTek Inc 0.96%
HDFC Bank Ltd 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)