SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0446997610
Numero di valore 11387314
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.65 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 19.62 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 19.65 USD 16.05.2025
Min 52 settimani * 16.57 USD 09.04.2025
NAV * 19.65 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 673'205'223
Attivo della classe *** 599'742'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.06% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.55% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +11.35% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +3.90% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi +9.53% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +10.86% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +34.71% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +32.08% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +56.61% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.53%
Samsung Electronics Co Ltd 2.35%
Xiaomi Corp Class B 1.45%
Meituan Class B 1.26%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.05%
SK Hynix Inc 1.03%
MediaTek Inc 0.97%
Reliance Industries Ltd 0.93%
BYD Co Ltd Class H 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)