SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0446997610
Numero di valore 11387314
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.60 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 18.58 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 19.52 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 16.22 USD 19.04.2024
NAV * 18.60 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 661'593'813
Attivo della classe *** 591'879'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.20% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.23% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +2.06% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +4.61% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -4.44% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +10.24% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +27.03% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +9.70% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +61.86% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.05%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 3.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.53%
Samsung Electronics Co Ltd 2.17%
Xiaomi Corp Class B 1.51%
Meituan Class B 1.30%
MediaTek Inc 1.06%
SK Hynix Inc 1.02%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.01%
Infosys Ltd ADR 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)