ISIN | LU0446997610 |
---|---|
Numero di valore | 11387314 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.60 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.58 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19.52 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 16.22 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 18.60 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 661'593'813 | |
Attivo della classe *** | 591'879'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.20% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.23% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +2.06% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +4.61% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -4.44% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +10.24% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +27.03% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +9.70% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +61.86% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.05% | |
---|---|---|
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 3.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.53% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.17% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.51% | |
Meituan Class B | 1.30% | |
MediaTek Inc | 1.06% | |
SK Hynix Inc | 1.02% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.01% | |
Infosys Ltd ADR | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.58% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |