ISIN | LU0446997610 |
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Numero di valore | 11387314 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.68 USD | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.57 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 18.39 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 14.27 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 17.68 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 677'289'916 | |
Attivo della classe *** | 594'101'134 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.89% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.90% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +1.18% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +1.32% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +5.15% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +16.84% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +22.52% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -5.44% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +25.82% |
16.09.2019 - 13.09.2024
16.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.21% | |
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MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 4.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.32% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.11% | |
Reliance Industries Ltd | 1.18% | |
Infosys Ltd ADR | 1.10% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.09% | |
Info Edge (India) Ltd | 1.02% | |
SK Hynix Inc | 0.91% | |
MediaTek Inc | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.58% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |