Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible World ex CH (II) NT CHF

Dati di base

ISIN CH0047956799
Numero di valore 4795679
Bloomberg Global ID BBG000L2ZR94
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible World ex CH (II) NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'771.79 CHF 11.04.2025
Prezzo precedente * 2'791.25 CHF 10.04.2025
Max 52 settimani * 3'460.00 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 2'746.61 CHF 08.04.2025
NAV * 2'771.79 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'539'338
Attivo della classe *** 64'539'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -16.80% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -11.95% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -17.26% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -13.74% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -10.15% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +10.74% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +3.42% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +49.11% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.70
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.98%
NVIDIA Corp 4.50%
Microsoft Corp 4.41%
Amazon.com Inc 3.19%
Meta Platforms Inc Class A 2.23%
Alphabet Inc Class C 2.17%
Broadcom Inc 1.94%
JPMorgan Chase & Co 1.73%
Exxon Mobil Corp 1.38%
Alphabet Inc Class A 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)