ISIN | CH0047956799 |
---|---|
No. de valeur | 4795679 |
Bloomberg Global ID | BBG000L2ZR94 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible World ex CH (II) NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to exceed the performance of its benchmark on 3 years rolling periods, by investing in bonds of debtors that are considered to run their businesses with sustainability. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'289.45 CHF | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'282.48 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 3'460.00 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 2'746.61 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'289.45 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'729'910 | |
Actifs de la classe *** | 66'729'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.26% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.56% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +4.58% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +3.44% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +9.26% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +24.38% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +30.89% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +57.18% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.00% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.55% | |
Apple Inc | 4.00% | |
Amazon.com Inc | 3.29% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.42% | |
Broadcom Inc | 2.23% | |
Alphabet Inc Class C | 1.74% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Exxon Mobil Corp | 1.30% | |
Tesla Inc | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |