Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ3J46
Valorennummer 10516424
Bloomberg Global ID WLOEMDA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.61 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 21.57 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 22.24 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 20.19 USD 25.04.2024
NAV * 21.61 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'455'821'525
Anteilsklassevermögen *** 751'647'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.60% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.29% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.27% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -0.78% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +6.99% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +16.19% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +13.65% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +14.33% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 8.10%
US Treasury Bond Future June 25 6.32%
2 Year Treasury Note Future June 25 6.31%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.01%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.71%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.33%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.23%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.10%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.10%
Peru (Republic Of) 5.4% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)