ISIN | IE00B3DJ3J46 |
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Valorennummer | 10516424 |
Bloomberg Global ID | WLOEMDA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.61 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.57 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.24 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.19 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 21.61 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'455'821'525 | |
Anteilsklassevermögen *** | 751'647'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.60% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -2.29% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -0.27% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -0.78% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +6.99% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +16.19% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +13.65% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +14.33% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.10% | |
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US Treasury Bond Future June 25 | 6.32% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 6.31% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.01% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.71% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.33% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.23% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.10% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.10% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |