Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ3J46
Valorennummer 10516424
Bloomberg Global ID WLOEMDA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.33 USD 05.12.2025
Vorheriger Preis * 24.36 USD 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 24.38 USD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 21.13 USD 11.04.2025
NAV * 24.33 USD 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'638'830'618
Anteilsklassevermögen *** 851'990'770
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.90% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.56% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.94% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +4.43% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +9.31% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +11.17% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +25.12% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +32.31% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +9.15% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvz5 12-25 7.85%
Us Long Usz5 12-25 5.44%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.74%
Us 10Yr Tyz5 12-25 2.03%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.86%
Us Ultra Wnz5 12-25 1.74%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.57%
Peru (Republic Of) 5.5% 1.38%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% 1.35%
Serbia (Republic Of) 6% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)