| ISIN | IE00B3DJ3J46 |
|---|---|
| Valorennummer | 10516424 |
| Bloomberg Global ID | WLOEMDA ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 24.33 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 24.36 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 24.38 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 21.13 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 24.33 USD | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'638'830'618 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 851'990'770 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.90% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.56% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +0.94% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +4.43% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +9.31% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.17% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +25.12% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +32.31% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +9.15% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5Yr Fvz5 12-25 | 7.85% | |
|---|---|---|
| Us Long Usz5 12-25 | 5.44% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.74% | |
| Us 10Yr Tyz5 12-25 | 2.03% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.86% | |
| Us Ultra Wnz5 12-25 | 1.74% | |
| Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.57% | |
| Peru (Republic Of) 5.5% | 1.38% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% | 1.35% | |
| Serbia (Republic Of) 6% | 1.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |