LO Selection - Conservative (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU0470794461
Numero di valore 10763230
Bloomberg Global ID BBG000Q2VJZ2
Nome del fondo LO Selection - Conservative (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.35 EUR 27.02.2025
Prezzo precedente * 124.40 EUR 26.02.2025
Max 52 settimani * 124.66 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 116.46 EUR 29.02.2024
NAV * 124.35 EUR 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'616'096
Attivo della classe *** 77'991'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.42% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.97% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +1.11% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +1.29% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +3.22% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +6.97% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +11.44% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +1.02% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni +2.11% 27.02.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EUR 10.12%
Amundi Physical Gold ETC C 4.11%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 2.92%
Euro Bund Future Mar 25 1.48%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 1.24%
United States Treasury Notes 4% 1.14%
United States Treasury Notes 2.75% 1.11%
United States Treasury Notes 0.75% 1.10%
United States Treasury Notes 2.875% 0.74%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc 0.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)