LO Selection - Conservative (EUR) MA

Détails

ISIN LU0470794461
No. de valeur 10763230
Bloomberg Global ID BBG000Q2VJZ2
Nom de fond LO Selection - Conservative (EUR) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.63 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 120.63 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 124.66 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 116.51 EUR 25.04.2024
NAV * 120.63 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'577'533
Actifs de la classe *** 76'383'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.62% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.98% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.32% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.75% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.13% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.77% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -0.57% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +6.73% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EUR 10.59%
Amundi Physical Gold ETC C 3.42%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 2.98%
FXOBP EUR 0425 C0.96 2.73%
Euro Bund Future Mar 25 1.70%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 1.20%
United States Treasury Notes 4% 1.13%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc 0.96%
LU2947948670 0.87%
Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR H 0.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.48%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)