ISIN | CH0180951227 |
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Numero di valore | 18095122 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQD62 |
Nome del fondo | Emerging Markets Tracker -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'691.49 USD | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'835.65 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'985.55 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'658.74 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'691.49 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'820'860'775 | |
Attivo della classe *** | 3'095'888'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.32% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.32% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -11.13% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -6.78% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -14.59% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -3.28% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +2.64% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | -6.51% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +22.28% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.35% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.27% | |
HDFC Bank Ltd | 1.54% | |
Meituan Class B | 1.40% | |
Reliance Industries Ltd | 1.24% | |
ICICI Bank Ltd | 1.05% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.98% | |
Infosys Ltd | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.076% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |