Emerging Markets Tracker -I USD

Dati di base

ISIN CH0180950856
Numero di valore 18095085
Bloomberg Global ID BBG002RWQD35
Nome del fondo Emerging Markets Tracker -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'818.20 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 1'832.44 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 1'940.66 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'623.21 USD 19.04.2024
NAV * 1'818.20 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'820'860'775
Attivo della classe *** 126'946'247
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.48% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.62% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +3.22% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -5.11% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.92% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +13.50% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -0.81% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +39.44% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 4.35%
Samsung Electronics Co Ltd 2.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.27%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Meituan Class B 1.40%
Reliance Industries Ltd 1.24%
ICICI Bank Ltd 1.05%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.98%
Infosys Ltd 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.346%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)