Emerging Markets Tracker -I USD

Dati di base

ISIN CH0180950856
Numero di valore 18095085
Bloomberg Global ID BBG002RWQD35
Nome del fondo Emerging Markets Tracker -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'761.45 USD 03.01.2025
Prezzo precedente * 1'757.35 USD 02.01.2025
Max 52 settimani * 1'940.66 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'556.07 USD 17.01.2024
NAV * 1'761.45 USD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'702'906'000
Attivo della classe *** 122'358'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.02% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -1.89% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -8.07% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi -0.89% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +8.05% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +11.89% 04.01.2023
03.01.2025
3 anni -9.91% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +0.38% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.05%
Tencent Holdings Ltd 4.55%
Samsung Electronics Co Ltd 2.72%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.61%
Meituan Class B 1.33%
Reliance Industries Ltd 1.32%
PDD Holdings Inc ADR 1.13%
HDFC Bank Ltd 1.07%
ICICI Bank Ltd 0.96%
Infosys Ltd 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.346%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)