ISIN | CH0111458680 |
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Numero di valore | 11145868 |
Bloomberg Global ID | BBG000QSZR29 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.08 CHF | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.10 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 110.52 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.08 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | 108.08 CHF | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 108.08 CHF | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 746'745'562 | |
Attivo della classe *** | 318'478'992 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.47% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 mese | +3.24% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -0.67% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +0.32% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +1.06% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +0.57% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | -1.57% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | -3.34% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 13.89% | |
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BNP Paribas Money 3M IC | 12.01% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | 8.29% | |
LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 7.49% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 6.86% | |
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 4.96% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.78% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.38% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 4.24% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |