Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Dati di base

ISIN CH0111458680
Numero di valore 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.63 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 108.88 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 110.52 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 105.24 CHF 25.04.2024
NAV * 108.63 CHF 10.03.2025
Issue Price * 108.63 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 108.63 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 796'816'419
Attivo della classe *** 336'540'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.99% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -0.39% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +0.29% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -0.68% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +0.89% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +3.87% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -4.61% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -2.31% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 13.44%
BNP Paribas Money 3M IC 11.62%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 8.02%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 7.11%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 6.75%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.12%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 5.03%
United States Treasury Notes 1.125% 4.63%
United States Treasury Notes 4.125% 4.21%
United States Treasury Notes 3.75% 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)