Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Dati di base

ISIN CH0111458680
Numero di valore 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.38 CHF 03.02.2025
Prezzo precedente * 108.58 CHF 31.01.2025
Max 52 settimani * 110.52 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 105.24 CHF 25.04.2024
NAV * 108.38 CHF 03.02.2025
Issue Price * 108.38 CHF 03.02.2025
Redemption Price * 108.38 CHF 03.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 791'706'081
Attivo della classe *** 337'989'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese +1.81% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi +0.94% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi +0.58% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +1.94% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni +1.24% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni -7.87% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni -5.63% 03.02.2020
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 13.54%
BNP Paribas Money 3M IC 11.70%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 8.08%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 6.96%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 6.76%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 5.10%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.09%
United States Treasury Notes 1.125% 4.51%
United States Treasury Notes 4.125% 4.11%
United States Treasury Notes 3.75% 4.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)