Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Dati di base

ISIN CH0111458680
Numero di valore 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.15 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 104.65 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 110.52 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 104.65 CHF 09.04.2025
NAV * 105.15 CHF 10.04.2025
Issue Price * 105.15 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 105.15 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 776'919'046
Attivo della classe *** 324'528'699
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.75% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -3.66% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -1.93% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -4.00% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -2.34% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni -2.13% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -7.70% 12.04.2022
09.04.2025
5 anni -5.25% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 13.94%
BNP Paribas Money 3M IC 12.05%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 8.32%
LO Funds Short-Term Money Market USD NA 7.53%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 6.93%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.26%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 5.16%
United States Treasury Notes 1.125% 4.80%
United States Treasury Notes 4.125% 4.39%
United States Treasury Notes 3.75% 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)