| ISIN | CH0111458680 |
|---|---|
| Numero di valore | 11145868 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QSZR29 |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1 |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.34 CHF | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.56 CHF | 16.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.56 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.34 CHF | 17.10.2025 |
| Issue Price * | 110.34 CHF | 17.10.2025 |
| Redemption Price * | 110.34 CHF | 17.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 725'970'658 | |
| Attivo della classe *** | 292'050'092 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.06% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.26% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
| 3 mesi | +2.26% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
| 6 mesi | +4.21% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
| 1 anno | +1.45% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
| 2 anni | +8.79% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
| 3 anni | +8.12% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
| 5 anni | -3.47% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 22.27% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Money 3M IC | 12.90% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 10.54% | |
| Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 5.35% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 4.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.48% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 4.22% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 4.09% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.30% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 3.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.48% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |