ISIN | CH0111458680 |
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Numero di valore | 11145868 |
Bloomberg Global ID | BBG000QSZR29 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta estera, nonché in azioni svizzere e globali. La quota azionaria è limitata al 45%, sono rispettate le direttive d'investimento OPP 2. Il fondo è amministrato in modo dinamico in base all'attuale situazione di mercato e mediante prodotti indice a basso costo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.34 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.15 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.52 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 102.43 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 107.34 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 107.34 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 107.34 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 801'702'621 | |
Attivo della classe *** | 351'702'646 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.30% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -2.59% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -1.11% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.60% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +5.49% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +3.36% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -10.59% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -5.40% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 13.29% | |
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Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | 9.21% | |
LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 6.84% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 5.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 5.02% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.50% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.16% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 4.03% | |
LO Funds Short-Term Money Market CHF NA | 3.72% | |
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |