| ISIN | CH0111458680 |
|---|---|
| Valorennummer | 11145868 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QSZR29 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1 |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.00 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.37 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.37 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 104.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.00 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 111.00 CHF | 16.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 111.00 CHF | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 715'805'520 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 278'113'796 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.43% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.78% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +0.40% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +3.05% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.18% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.94% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +4.21% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | -4.77% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 24.33% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Money 3M IC | 13.18% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 10.99% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 4.80% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.56% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 4.25% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.87% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.34% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 3.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.48% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |