Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Stammdaten

ISIN CH0111458680
Valorennummer 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.34 CHF 17.10.2025
Vorheriger Preis * 110.56 CHF 16.10.2025
52 Wochen Hoch * 110.56 CHF 16.10.2025
52 Wochen Tief * 104.18 CHF 09.04.2025
NAV * 110.34 CHF 17.10.2025
Ausgabepreis * 110.34 CHF 17.10.2025
Rücknahmepreis * 110.34 CHF 17.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 725'970'658
Anteilsklassevermögen *** 292'050'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 31.12.2024
17.10.2025
1 Monat +1.26% 17.09.2025
17.10.2025
3 Monate +2.26% 17.07.2025
17.10.2025
6 Monate +4.21% 17.04.2025
17.10.2025
1 Jahr +1.45% 17.10.2024
17.10.2025
2 Jahre +8.79% 17.10.2023
17.10.2025
3 Jahre +8.12% 17.10.2022
17.10.2025
5 Jahre -3.47% 19.10.2020
17.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 22.27%
BNP Paribas Money 3M IC 12.90%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 10.54%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.35%
United States Treasury Notes 1.125% 4.69%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.48%
United States Treasury Notes 4.125% 4.22%
United States Treasury Notes 3.75% 4.09%
United States Treasury Notes 4.25% 3.30%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)