ISIN | CH0111458680 |
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Valorennummer | 11145868 |
Bloomberg Global ID | BBG000QSZR29 |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.15 CHF | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.65 CHF | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.52 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.15 CHF | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 105.15 CHF | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.15 CHF | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 776'919'046 | |
Anteilsklassevermögen *** | 324'528'699 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.75% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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1 Monat | -3.66% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -1.93% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -4.00% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -2.34% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | -2.13% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | -7.70% |
12.04.2022 - 09.04.2025
12.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | -5.25% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 13.94% | |
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BNP Paribas Money 3M IC | 12.05% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | 8.32% | |
LO Funds Short-Term Money Market USD NA | 7.53% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 6.93% | |
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | 5.26% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 5.16% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.80% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 4.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |