Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1

Stammdaten

ISIN CH0111458680
Valorennummer 11145868
Bloomberg Global ID BBG000QSZR29
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt in erster Linie in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte, Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Höchstens 45% des Vermögens des Anlagefonds werden direkt oder indirekt in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten investiert. Die Fondsleitung strebt an, dass der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und -rechten 35% des Vermögens des Anlagefonds beträgt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.62 CHF 07.11.2025
Vorheriger Preis * 109.70 CHF 06.11.2025
52 Wochen Hoch * 110.69 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 104.18 CHF 09.04.2025
NAV * 109.62 CHF 07.11.2025
Ausgabepreis * 109.62 CHF 07.11.2025
Rücknahmepreis * 109.62 CHF 07.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 724'679'538
Anteilsklassevermögen *** 288'080'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 31.12.2024
07.11.2025
1 Monat -0.24% 07.10.2025
07.11.2025
3 Monate +1.25% 07.08.2025
07.11.2025
6 Monate +1.88% 07.05.2025
07.11.2025
1 Jahr +2.20% 07.11.2024
07.11.2025
2 Jahre +7.25% 07.11.2023
07.11.2025
3 Jahre +6.57% 07.11.2022
07.11.2025
5 Jahre -4.63% 09.11.2020
07.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 23.31%
BNP Paribas Money 3M IC 13.10%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 8.90%
Germany (Federal Republic Of) 6.25% 5.42%
United States Treasury Notes 1.125% 4.85%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.54%
United States Treasury Notes 4.125% 4.37%
United States Treasury Notes 3.75% 4.24%
United States Treasury Notes 4.25% 3.41%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)