ISIN | CH0111331325 |
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Numero di valore | 11133132 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYVKG0 |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.83 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.98 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 154.42 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 130.71 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 152.83 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 152.83 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 152.83 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 604'793'388 | |
Attivo della classe *** | 13'950'866 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.36% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +0.51% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.93% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.51% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +16.56% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +23.12% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +17.06% |
06.07.2022 - 02.07.2025
06.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +25.52% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.07% | |
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UBS Siat | 5.64% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.88% | |
UBS LivingPlus | 4.49% | |
UBS Green Property | 3.90% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.79% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.76% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
La Foncière Inc | 3.16% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |