Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap

Dati di base

ISIN CH0111331325
Numero di valore 11133132
Bloomberg Global ID BBG000QYVKG0
Nome del fondo Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.83 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 151.98 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 154.42 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 130.71 CHF 19.08.2024
NAV * 152.83 CHF 02.07.2025
Issue Price * 152.83 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 152.83 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 604'793'388
Attivo della classe *** 13'950'866
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.36% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.51% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.93% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +3.51% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +16.56% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +23.12% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +17.06% 06.07.2022
02.07.2025
5 anni +25.52% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.79
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.07%
UBS Siat 5.64%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.88%
UBS LivingPlus 4.49%
UBS Green Property 3.90%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.79%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.76%
Immofonds Inc 3.31%
La Foncière Inc 3.16%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)