ISIN | CH0111331325 |
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Numero di valore | 11133132 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYVKG0 |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Il fondo colloca il proprio patrimonio in fondi d’investimento immobiliari di dirit-to svizzero, in franchi, ed esclusivamente in immobili svizzeri • Selezione attiva dei fondi d’investimento immobiliari |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.94 CHF | 26.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.73 CHF | 06.06.2024 |
Max 52 settimani * | 139.52 CHF | 02.04.2024 |
Min 52 settimani * | 117.43 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 133.94 CHF | 26.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 133.94 CHF | 26.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 500'810'732 | |
Attivo della classe *** | 10'541'310 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.89% |
29.12.2023 - 26.07.2024
29.12.2023 26.07.2024 |
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1 mese | 0.00% |
26.07.2024 - 26.07.2024
26.07.2024 26.07.2024 |
3 mesi | +1.88% |
26.04.2024 - 26.07.2024
26.04.2024 26.07.2024 |
6 mesi | +1.84% |
26.01.2024 - 26.07.2024
26.01.2024 26.07.2024 |
1 anno | +6.71% |
26.07.2023 - 26.07.2024
26.07.2023 26.07.2024 |
2 anni | +3.70% |
26.07.2022 - 26.07.2024
26.07.2022 26.07.2024 |
3 anni | -11.81% |
26.07.2021 - 26.07.2024
26.07.2021 26.07.2024 |
5 anni | +11.15% |
26.07.2019 - 26.07.2024
26.07.2019 26.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.07.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 18.80% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 7.38% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 6.06% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 5.78% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 5.12% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.36% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.72% | |
Immofonds Inc | 3.68% | |
Realstone (RSF) | 3.17% | |
Solvalor 61 Inc | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |