ISIN | CH0111331325 |
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No. de valeur | 11133132 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYVKG0 |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 152.92 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 152.40 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 153.85 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 125.79 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 152.92 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 152.92 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 152.92 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 587'380'189 | |
Actifs de la classe *** | 13'843'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.42% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mois | +5.98% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +2.08% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +8.52% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +16.55% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +22.34% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +16.26% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +26.27% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.84% | |
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UBS Siat | 5.59% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.95% | |
UBS LivingPlus | 4.58% | |
UBS Green Property | 3.88% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.86% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.82% | |
Immofonds Inc | 3.28% | |
La Foncière Inc | 3.17% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |