Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap

Détails

ISIN CH0111331325
No. de valeur 11133132
Bloomberg Global ID BBG000QYVKG0
Nom de fond Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.82 CHF 03.10.2024
Prix précédent * 138.44 CHF 02.10.2024
Max 52 semaines * 138.82 CHF 03.10.2024
Min 52 semaines * 114.86 CHF 09.11.2023
NAV * 138.82 CHF 03.10.2024
Issue Price * 138.82 CHF 03.10.2024
Redemption Price * 138.82 CHF 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 517'820'595
Actifs de la classe *** 11'153'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.73% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +4.00% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +5.58% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +1.45% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +14.82% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +17.02% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -4.27% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +16.41% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.79
ADDI Date 02.10.2024

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.82%
CS Real Estate Fund Siat 6.01%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.00%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.93%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.87%
CS Real Estate Fund Green Property 3.79%
La Foncière Inc 3.16%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.13%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.04%
Immofonds Inc 3.03%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)