Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap

Détails

ISIN CH0111331325
No. de valeur 11133132
Bloomberg Global ID BBG000QYVKG0
Nom de fond Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.13 CHF 16.12.2025
Prix précédent * 159.00 CHF 15.12.2025
Max 52 semaines * 159.13 CHF 16.12.2025
Min 52 semaines * 141.23 CHF 09.04.2025
NAV * 159.13 CHF 16.12.2025
Issue Price * 159.13 CHF 16.12.2025
Redemption Price * 159.13 CHF 16.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 673'800'037
Actifs de la classe *** 14'173'511
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.56% 31.12.2024
16.12.2025
1 mois +1.46% 17.11.2025
16.12.2025
3 mois +2.69% 16.09.2025
16.12.2025
6 mois +4.87% 16.06.2025
16.12.2025
1 an +9.05% 16.12.2024
16.12.2025
2 ans +27.27% 18.12.2023
16.12.2025
3 ans +31.91% 16.12.2022
16.12.2025
5 ans +19.00% 16.12.2020
16.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.79
ADDI Date 16.12.2025

10 positions principales ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 16.20%
UBS Siat 5.49%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.68%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.35%
UBS LivingPlus 4.11%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.77%
UBS Green Property 3.70%
Immofonds Inc 3.35%
La Foncière Inc 3.15%
Realstone (RSF) 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)