Corto Europe HI GBP

Dati di base

ISIN LU0497799840
Numero di valore 11145713
Bloomberg Global ID BBG001PR5VJ6
Nome del fondo Corto Europe HI GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.76 GBP 05.06.2025
Prezzo precedente * 152.39 GBP 04.06.2025
Max 52 settimani * 155.41 GBP 17.02.2025
Min 52 settimani * 148.90 GBP 11.04.2025
NAV * 152.76 GBP 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'019'961
Attivo della classe *** 29'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.91% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.28% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.67% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.36% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.67% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +14.93% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.65%
Royal Unibrew AS 1.01%
Holcim Ltd 1.00%
Deutsche Telekom AG 0.80%
KONE Oyj Class B 0.78%
Symrise AG 0.76%
Deutsche Boerse AG 0.76%
Continental AG 0.75%
Zalando SE 0.74%
Volkswagen AG Participating Preferred 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)