Corto Europe HI GBP

Stammdaten

ISIN LU0497799840
Valorennummer 11145713
Bloomberg Global ID BBG001PR5VJ6
Fondsname Corto Europe HI GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie. Sein Ziel ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds wird hauptsächlich Positionen bei Unternehmen eingehen, die ihr Domizil oder ihren Hauptsitz oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.15 GBP 21.05.2025
Vorheriger Preis * 152.73 GBP 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 155.41 GBP 17.02.2025
52 Wochen Tief * 148.90 GBP 11.04.2025
NAV * 153.15 GBP 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'928'898
Anteilsklassevermögen *** 45'696
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.42% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.11% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +1.86% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -0.44% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +2.24% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +1.52% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +4.75% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +6.67% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +15.61% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.65%
Royal Unibrew AS 1.01%
Holcim Ltd 1.00%
Deutsche Telekom AG 0.80%
KONE Oyj Class B 0.78%
Symrise AG 0.76%
Deutsche Boerse AG 0.76%
Continental AG 0.75%
Zalando SE 0.74%
Volkswagen AG Participating Preferred 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)